AMC 공매도 시나리오 (3/15일 기준)
3/2일 작성했던 공매도 시나리오 gouldbach.tistory.com/32
AMC 공매도 시나리오 (3/2일 기준)
대한민국 만세 3.1절을 보내고 미국은 장이 열렸다. 오늘은 AMC 진행 사항 및 시나리오에 대하여 적어볼까 한다. 어느덧 1월 말의 뜨거웠던 열기는 가라 앉고 냉철한 이성(자의반 타의반)만 남기고
gouldbach.tistory.com
이후로 새로운 진행사항들이 많이 추가되어
업데이트겸 작성하였다.
1> 주가 상황
3/2일 작성일 기준 9.18 에서 11.16 조금씩 우상향중 ..
3/12일 장마감 11.16
after market > webull 11.34 / investing 11.19
과연 누가 정확할 것인가... ?
2> AMC의 실적발표 3/11
관련기사
finance.yahoo.com/video/amc-higher-reporting-earnings-220228450.html
AMC higher after reporting earnings
AMC Entertainment reported earnings that topped expectations. AMC reported revenue of $162.5M, beating revenue estimates of $142M. Yahoo Finance's Jared Blikre joined Yahoo FInance Live to break down the key metrics.
finance.yahoo.com
2020 Q4 Earnings Call Transcript
AMC Entertainment Holdings (AMC) Q4 2020 Earnings Call Transcript | The Motley Fool
AMC earnings call for the period ending December 31, 2020.
www.fool.com
예상대로 수익이야 당연히 감소했지만 저번 20불 까지 상승할때 일부 주식을 처분해서 현금을 다량 확보하고 빚을 모두 갚은 상태, 그리고 가장 이슈중에 하나였던 주주명부 폐쇄 3/11
sec.report/Document/0001047469-21-000518/
Amc Entertainment Holdings, Inc. 2021 Preliminary Proxy Soliciting Materials PRE 14A
Security and Exchange Commission SEC Amc Entertainment Holdings, Inc. Form PRE 14A
sec.report
주주명부 폐쇄를 함으로 공매도 물량을 명확히 체크할 수 있다. (공매도에 맞서는 가장 법적으로 깔끔한 방법)
여기서부터는 대략적인 수량 계산
3,339,872,000(현시총: 유통주식) / 9.85 (현재가) = 339,073,299(3억 3900만주)
현재 시장에 유통주식보다 더 많은 주식이 발행되고 있는 상황
대략 4억 52000만주로 452,000,000 / 339,073,299 = 약 133%
그럼 130%-100% 를 이면 33% = 1억 1300만주 가 무차입 공매도로 채워진걸로 계산되고
33%를 다시 갚아야 하는상황 > 숏커버링 발생 = 주가 상승의 발판
3> SEC에서 DTCC new rule 논의중
DTCC란? (The Depository Trust and Clearing Corporation) 미국 증권예탁결제원
추후 DTCC에 대해서 좀더 자세히 공부해서 내용을 작성하겠다..
www.dtcc.com/legal/sec-rule-filings
Regulatory Rule Filings - Legal & Regulatory | DTCC Financial Services
www.dtcc.com
새로운 규율로 공매도기관이 공매도한 주식이 48시간 이내 실제 주식으로 돌려줘야 하는 것에 대하여 논의중,
기존의 룰은 차용증을 쓰고 21일 연장 < 만기가 가까울 때 또 21일을 roll over 시키는 방법으로 세력들이 이것을 악용하지 못하게 바꾸려고 한다는 소식이 전해지고 있다.
바꿔말하면 현재 33%라고 계산된 무차입 공매도를 매꾸기 위해서라도 강제로 DTCC 룰이 발생되면 청산해야 되는 주식들이 생기기 떄문에 커버링이 발생될 것을 기대할 수 있다.
4> 앞으로 예정되있는 주요 일정 정리
1) 3/17
바이든이 새롭게 서명한 부양책에 대한 돈들이 풀리고 있습니다. 소규모 은행은 주말 / 대규모 은행은 이번주 수요일 부터 입금된다고 하니깐 그 돈이 시장으로 들어올 확률이 높습니다.
2) 3/19
네마녀의 날 - (Quadruple witching day)
네가지 파생상품의 만기일이 겹치는 날로, 주가가 장이 끝날 때까지 요동치며 마녀가 장난치는거 같다고 하여서 유래되었다. 3/6/9/12 세번 째금요일 발생하고, 주식 옵션/ 선물 / 지수 옵션 / 선물 등 네가지 파생상품이 이날 만기 = 청산 해야합니다. 이날로 인하여 그동안 이자를 주고 공매도 주식을 빌렸던 주식을 처분해야할 이유가 좀더 강해지겠죠
3) 3/19 (예상)
앞서 말했던 DTCC 룰 개정에 대하여 3/5 일 영업일 기준 10일이라고 할때 19일이기 때문에 조금이나마 기대해봅니다.
----- 마무리 -------
10일동안 생각보다 많은 일들이 진행중이고 시장의 흐림이 홀더들에게 유리하게 보여집니다.
하루하루 장을 보면 공매도 세력이 찍어 누르는 차트를 보면 정말 기겁을 할 정도이지만...
이미 6연 하방 서킷브레이크를 직접 겪었던 홀더로서 이제는 그냥 가랑비 같은 느낌마저 듭니다.
위에는 적지 않았지만 루머로 넷플릭스 or 아마존 인수설과 동부에 이어서 서부에도 극장이 오픈하고 있으며
대기중인 영화들이 줄지어 있는 만큼,
어쩌면 짧은기간에 숏스퀴즈를 기대하고 오셨던 주주분들도 반강제로 장기 가치투자를 하게되지만 나쁜 상황은 아닌거 같네요
그리고 제일 중요한.. 오늘부터 서머타임이 적용됩니다 !!
