AMC 공매도 시나리오 (4/3일 기준)

4월1일 장마감

9.36 (-8.33%) 

4월1일 장마감 후

9.27 (-0.96%)

AMC만이 아니다.

이번주 미국장 전체가 흔들리는 중. 유럽발 변이 코로나 바이러스로 라고는 하는데

보통은 그냥 장이 하락하면 이유는 코에 걸면 코걸이고 언제는 국채 금리 올른다고 해서 떨어진다 하더니

오르는 날에는 장이 좋으면 아무말도 없다. 그냥 이건 전체 시장 조정이라고 보는 수밖에 ..

 

19일에 썼던 글 이후로 정보 업데이트가 많이 있었다.

그사이 $13.9에 1400주 가량 추가 매수하고 다음날 이런 다이나믹한 하락장을 맞아버렸다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이렇게 홀짝을 못맞출 수 있을까...?

 

서론은 각설하고 1월말에 들어와서 그냥 단순하게 공매도 라는 것이 있어서 그걸 물량을 잠그면 빌린걸 갚아야하고 커버링이 들어오면 가격이 상승한다 라는거 하나 보고 왔다가 생각보다 이야기가 엄청 커지고 있다.

 

그동안 적게나마 콜/풋 옵션, 공매도 숏커버링, 감마/델타 스퀴즈, SSR, 업틱룰 제한 등 나올 때마다 공부했는데.. 전문가가 아니다 보니 깊이도 얇지만.

 

이번에 새롭게 나온 (미국 Reddit /국내 GME 갤러리 등등) OTC 를 통한 Dark pool 거래에 대한 이슈가 홀더들에게 매우 핫하다.

 

우선 Dark pool에 대하여 알아보자

 

Dark Pool ?

In finance, a dark pool is a private forum for trading securities, derivatives, and other financial instruments. Liquidity on these markets is called dark pool liquidity - by Wikipedia 

 

간략히 투자자가 접근 할 수 없는 증권거래를 위한 비공개 거래소 라고 보면 된다. 증권, 파생상품 및 금융 상품 거래 정보가 장 종료 후 거래 체결 보고전까지 시장에 공개하지 하지 않는다. 투명성은 눈꼽만치 없고 주로 대량 주문으로 시장에 영향을 미치고 거래에 대한 불리한 가격을 얻고 싶지 않은 대형 기관 투자자들이 블록(최소 10,000 주)거래를 촉진하기 위해 발생시킨다. 2020년 2월 기준으로 SEC (증권 거래위원회)에 등록된 Dark pool은 50개 이상이다. 

 

실시간으로 정보를 제공하지 않지만 otctransparency.finra.org/otctransparency/OtcIssueData 

OTC Transparency Data

이곳에서 AMC 를 검색해서 가장최근 자료 3월16일자 자료로 

무려 1등으로 씨타델 (이라고 쓰고 개자.석) 1,097,324,882 (10억주)를 보유하고 있다.  

여기서 문제가 뭐냐하면

 

Dark pool 자체는 블록딜 거래가 비밀리에 거래되고 실제 거래되는 내역은 공개할 때 속이기가 가능하다. 그래서 2005 년 이후에 문제가 끊임없이 발생하는데 이걸 씨타델이 활용할 가능성이 높다는 것이다.

 

현재 로빈후드 <---> 씨타델이랑 커넥션이 있는건 동네 개들도 알고있고 청문회까지 열렸던건 더더욱 유명하다.

 

분명 뭔가가 뒤에 있으니 SEC에서 새롭게 법을 바꾸려고 상황이고.. 무엇인가 크게 일어날듯하다

 

 

+목요일에는 장중에 갑자기 이런 뉴스가 투하

finance.yahoo.com/m/fc17c492-1f10-3295-ad7c-a90ce3594569/amc-seeks-shareholder.html

AMC Seeks Shareholder Approval for 500 Million Shares' Worth of More Dilution | The Motley Fool

이미 2월말에 한번 이슈가 있었고 최근에 주주들 찬반 메일이 갔다고 하는데 유증을 하게되면 솔직히 공매도 이슈로 들어온 투자자들한테 좋은 호재라고 하기는 어렵겠다.. 과연 CEO가 공매도 이슈를 이용할지 어떨지는 좀더 두고봐야겠다 (CEO가 바로 유증하는거 아니다라고 반박하기는 했는데 아마도 세력의 흔들기 뉴스가 아니였을까)

 

이번주 총평:  그냥 무난했던 숏이 하락시키는거 적당히 받아내면서 보냈던거 같다. 특이사항으로 1일 거래 총량이 가장 적었던 한주